Henkel Geschäftsbericht 2010

Derivative Finanzinstrumente


Derivative Finanzinstrumente

jeweils zum 31.12.

Nominalwert

Positiver Marktwert3)

Negativer Marktwert3)

in Mio. Euro

200920102009201020092010

Devisenterminkontrakte1)

245023967077-60-89

(Davon: zur Absicherung konzerninterner Darlehen)

(2.091)

(1.848)

(68)

(75)

(–56)

(–83)

Zinsswaps

46884797177248-19-70

(Davon: als Fair Value Hedge designiert)

(3.300)

(3.300)

(177)

(248)

(–)

(–)

(Davon: als Cashflow Hedge designiert)

(1.388)

(1.497)

(–)

(–)

(–19)

(–70)

Andere Zinssicherungsinstrumente

1000500112

(Davon: als Hedge Accounting designiert)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

Warentermingeschäfte2)

164414

(Davon: als Hedge Accounting designiert)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

Summe derivative Finanzinstrumente

81547737259331-79-159


1)
Laufzeit kürzer als 1 Jahr.

2) Im Jahr 2010 Laufzeit kürzer als 1 Jahr; im Jahr 2009 Laufzeit länger als 1 Jahr.

3) Marktwerte einschließlich aufgelaufener Zinsen.