Henkel Geschäftsbericht 2010

Anleihen


Anleihen

in Mio. Euro

Emittent

Art

Nominalwert

Buchwert

Marktwerte

ohne Einschluss

aufgelaufener Zinsen1)

Marktwerte

einschließlich

aufgelaufener Zinsen1)

Zinssatz2)

Zinsbindung

Henkel AG & Co. KGaA

Anleihe

1000

1.045

105210764.2500

bis 20133)

Zinsswap (3M-Euribor +0,405 %)Receiver-Swap10004646691.12113 Monate

Henkel AG & Co. KGaA

Anleihe

1000

994

106611024.6250

bis 20144)

Zinsswap (3M-Euribor +2,02 %)Receiver-Swap1000-2-2342.73333 Monate

Henkel AG & Co. KGaA

Hybrid-Anleihe

1300

1.360

119211995.3750

bis 20155)

Zinsswap (3M-Euribor +1,80 %)Receiver-Swap6501919212.51523 Monate
Zinsswap (1M-Euribor +0,955 %)Receiver-Swap6505050531.42901 Monat


1)
Vom Börsenkurs abgeleiteter Marktwert der Anleihen am 31.12.2009.

2) Zinssatz am 31.12.2009.

3)Festzins des Anleihe-Kupons: 4,25 Prozent – durch Zinsswaps in variableVerzinsung umgewandelt, nächstes Zinsfixing am 10.03.2010 (Fair ValueHedge).

4) Festzins des Anleihe-Kupons: 4,625 Prozent– durch Zinsswaps in variable Verzinsung umgewandelt, nächstesZinsfixing am 19.03.2010 (Fair Value Hedge).

5)Festzins des Anleihe-Kupons: 5,375 Prozent – durch Zinsswaps invariable Verzinsung umgewandelt, nächstes Zinsfixing am 25.02.2010(Fair Value Hedge).