Henkel Geschäftsbericht 2010


Anleihen

in Mio. Euro

Emittent

Art

Nominalwert

Buchwert

Marktwerte

ohne Einschluss

aufgelaufener Zinsen1)

Marktwerte

einschließlich

aufgelaufener Zinsen1)

Zinssatz2)

Zinsbindung

Henkel AG & Co. KGaA

Anleihe

1000

1.049

105710814.2500

bis 20133)

Zinsswap (3M-Euribor +0,405 %)Receiver-Swap10005555781.43513 Monate

Henkel AG & Co. KGaA

Anleihe

1000

1.020

107611124.6250

bis 20144)

Zinsswap (3M-Euribor +2,02 %)Receiver-Swap10002424593.04533 Monate

Henkel AG & Co. KGaA

Hybrid-Anleihe

1300

1.399

132013275.3750

bis 20155)

Zinsswap (3M-Euribor +1,80 %)Receiver-Swap6503737392.83523 Monate
Zinsswap (1M-Euribor +0,955 %)Receiver-Swap6506969721.75901 Monat


1) Vom Börsenkurs abgeleiteter Marktwert der Anleihen am 31.12.2010.

2) Zinssatz am 31.12.2010.

3)Festzins des Anleihe-Kupons: 4,25 Prozent – durch Zinsswaps in variableVerzinsung umgewandelt, nächstes Zinsfixing am 10.03.2011 (Fair ValueHedge).

4) Festzins des Anleihe-Kupons: 4,625 Prozent– durch Zinsswaps in variable Verzinsung umgewandelt, nächstesZinsfixing am 21.03.2011 (Fair Value Hedge).

5)Festzins des Anleihe-Kupons: 5,375 Prozent – durch Zinsswaps invariable Verzinsung umgewandelt, nächstes Zinsfixing am 25.01.2011(Fair Value Hedge).